Начало работы группы обучения переносится на понедельник 22 марта 2010г. - кто не успел записаться поторопитесь.

Участники группы будут работать уже в рабочей зоне и получат индикаторы и советник, а также доступ к обучающему видео. Условия уточняйте по скайпу: gennadiy3881 или почте:profit2006@ukr.net

Настроение автора: наконец то создана бета версия рабочей зоны трейдера и очень хочется опробовать ее возможности в коллективе коллег трейдеров. Что такое рабочая зона и что она дает трейдеру?

Кто владеет информацией, тот владеет миром. Недостатка в информации уже дано нет, более того, появилась новая проблема - информации слишком много. Причем трейдеру приходится следить сразу за несколькими сайтами, разделами разных сайтов, аналитикой, лентами RSS и новостными порталами, видео обзорами... Ну и как при этом не заблудиться в массе информации и быстро принять правильное решение?

Есть выход - с появлением рабочей зоны трейдера у нас появилась возможность увидеть всю картину рынка на одном мониторе - причем, если блок информации уже не нужен, его легко можно свернуть даже внутри уже этой обзорной страницы.

Пример: это моя рабочая зона - она составлена из блоков информации, которая нужна для оценки рынка лично мне - можно добавить любую информацию с любого свободно доступного в инете ресурса, свернуть или удалить любой из уже встроенных блоков.
посмотрите видео по рабочей зоне на основном блоге www.profitmania.ru
или тут:
http://www.youtube.com/watch?v=4_zqCXDQbgY

Настроение автора: "Быть - это жить полностью настоящим моментом, потому, что вы знаете что "Сейчас", это все, что сущестует.
Быть - это делать то, что вы хотите, испытывая приключение, к которому вас побуждает ваша душа."
По материалам осознанных книг.  

Отшумела очередная неделя, оценим ситуацию. Сравним индекс страха (волатильности) VIX и SPY (по ДОУ будет та же картина) с начала года:



Как видим, не взирая на страшилки по поводу поднятия учетной ставки (ФРС повысила ставку по первичным кредитам (дисконтную ставку) на 0,25 % до 0,75%) рынок больше покупают - VIX падает = покупают больше кол опционов - страх умеренный и снижается.

Итак, рынок скорее байный, чем сельный. То же самое констатируют и специалисты компании VECTORVEST - один из проверенных временем ресурсов (правда платный).
Вот так выглядит их первая страница на данный момент - рекомендуют покупать недооцененные акции стабильных компаний:


Какие именно? Да вот, пожалуйста, списочек:


Текущая стоимость в этом списке это графа Price, а реальная стоимость акций компании, по мнению специалистов VectorVest, указана в колонке Value.
Покупать сами акции я не тороплюсь, а вот прикупленные на прошлой неделе опционы на рекомендуемые по тому же принципу акции уже принесли 15 % прибыли...   И Vix и спайдер пока не достигли разворотных уровней,засим, подождем - пускай прибыль вырастет.

Один из самых консервативных индикаторов системы "векторавеста"  MTI выше единицы впервые за несколько месяцев (если точнее, то в послежний раз сигнал на бай по рынку они давали 22 декабря 2009года):




Таким образом нас, по мнению специалистов компании, ожидается рост фондового рынка. Если это подтвердится в понедельник-вторник, буду наращивать позиции.

По валютам ситуация менее очевидная. Доллар стабильно растет. Однако, уже на этой неделе рынок показал первые признаки разворота этой тенденции.
Инициаторы пока сырьевые валюты:



Как это было:
РБК - РИА РосБизнесКонсалтинг - 19.02.2010 Эксперт: Решение ФРС может вызвать новый спад на биржах

Настроение автора: в интересное время живем, товарищи!

Король умер, да здравствует король!

"Правительство Китая распорядилось, чтобы фонды страны, управляющие валютными активами, вывели средства из рискованных, по их мнению, долларовых активов. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на китайское издание Asia Times. По мнению китайских властей, фондам страны необходимо ограничить инвестиции казначейскими облигациями США, которые обеспечены госгарантиями, а также бумагами ипотечных агентств, таких как Freddie Mac. Распоряжение Коммунистической партии Китая касается коммерческих банков, контролируемых государством, а также Государственного управления по валютным рынкам (State Administration of Foreign Exchange)."

по материалам http://lenta.ru/news/

Свершилось! То, чего так опасались и что должно было рано или поздно произойти таки случилось - Китай нанес мощный удар по Штатам, прямо как у нас в старые, добрые  времена - партия сказала "надо", народ ответил "есть". В данном случае партия решила ужесточить кредитно-денежную политику и таки отказаться от долларовых активов.

В пятницу, 12 февраля, Центробанк Китая вновь увеличил - на 0,5 п.п. - требования к резервам банков. Постановление Центробанка КНР вступит в силу с 25 февраля с.г. Согласно новым требованиям, крупным банкам придется хранить в резерве 16,5% депозитов. Исключение составляют банки, предоставляющие сельскохозяйственные кредиты.

Напоминаю:
- общий объем китайских активов за рубежом оценивается в 3 трлн долл;
- в середине прошлого года на балансе Китая находились облигации более чем на 800 миллиардов долларов;
- в 2009 году Китай вложил 9,6 миллиарда долларов в акции американских компаний. Так, госфонд China Investment Corporation стал владельцем миноритарных пакетов акций Apple, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Motorola , а также банков Morgan Stanley, Bank of America и Citigroup.... Страшно ?

Восторгаясь успехами китайской экономики, все как то и подзабыли, что управляет этим безобразием , то есть великолепием, конечно, все таже Коммунистическа партия Китая и тянуть Штаты к светлому коммунистическому будущему Китай ни что не побуждает, кроме выгоды, конечно. Ну, а так как великолепный авианосец под названием США идет ко дну, то партия таки решила отплыть от него подальше, на безопасное расстояние.

Для меня пока остается загадкой почему доллар не умер сразу же - еще в пятницу, например. Единственным объяснением, которое пока приходит на ум, остается "греческий кризис", кроме "греческого" салата, у нас теперь еще одно греческое блюдо висит в подсознании  - кризис еврозоны:) Итак, греческий кризис у нас в пользу доллара, китайские вариации на тему доллара  в пользу евро, до тех пор пока, доллар остается мировой резервной валютой, по крайней мере. Думаю, китайци победят = доллар таки обвалится.

Пока же, заявления Бернанке о том, что якобы пора повышать кредитную ставку поддержало трендовый рост доллара и опустило американские индесы почти до  плинтуса.

Я часто натыкаюсь в инете на предложения разных управляющих компаний о работе с ETF . Попробуем разобраться что это такое.

Простейший способ оценить направление рынка - смотрим ETFы по спайдерам и для проверки контр ETF (падают на растущем рынке и растут на падающем).

Вот ситуация в пятницу 12.02.10 - полтора часа с момента открытия сессии:

спайдеры  валятся:




по идее контр ETF должны рости, проверяем - так и есть:



для выборки и анализа использовалась программа quotetracker

Ну, а так выглядит обвал рынка с начала месяца в программе Options 360 (Heatmap) Ameritrade:



Ни одного живого места :( ...


Сегодня на форуме: ETF - что это такое и чем они выгодны...

Exchange traded funds (ETF) это индексные или трастовые фонды, акции которых котируются на бирже. Таким образом любой трейдер может купить акции такого трастового фонда или ETF. Так как это именно фонды , то в состав каждого из них входит группа тех или иных базовых активов (это могут быть индексы, акции, драг металлы и даже валюты), причем отобранные по определенному принципу  - этот принцип подбора компаний в состав фонда формируется политикой управляющей компании данного ETF.

Подмечено, что технический анализ гораздо точнее отрабатывается именно в ETF по сравнению с акцией одиночного актива.

Покупая индексный ETF вы тем самым участвуете в отработке рынка того индекса, который входит в состав данного ETF (и акций, входящий в состав этого индекса соответственно)... Причем, для того, чтобы участвовать в растущем рынке, вам достаточно купить long ETF , а для снятия сливок на падающем рынке купить один из short ETF.

Вот пример поведения double short ETF на падающем рынке (08.10.2010):



Вам незачем охотится за лидерами растущего рынка - просто купите соотвествующий ETF.

Вот еще несколько преимуществ ETF:

1. Никаких проблем с ликвидностью акций ETF - бид и акси определяются на базе цен акций компаний, входящих в состав портфеля ETF поэтому нет необходимости в большом объеме.

2. Сниженный риск - акции той или иной компании иногда выстреливают против рынка и достаточно сильно, например, на важных для этой компании новостях. Но не в ETF , в портфель которого входит много акций, таким образом эффект скачка одной из них сильно сглаживается общей корзиной.

Как это было:

В среду 10 февраля 2010 года глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке огласил стратегию отхода от монетарной антикризисной политики, взятой на вооружение c 2007 г., когда финансовые рынки стали падать.

На слушаниях в Конгрессе Бернанке заявил, что "в скором времени" ФРС США может принять решение о повышении дисконтной ставки, уровень которой сейчас составляет 0,5%. Речь идет о ставке, по которой банки занимают средства через дисконтное окно ФРС.
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке готовит почву для прекращения беспрецедентной кредитной экспансии, не называя при этом конкретных сроков того, когда будут сделаны первые шаги, сообщает агентство Bloomberg.

Обама повышает налоги для багатых
Taxes on the wealthy would rise by almost a billion dollars over the next 10 years under a proposed budget plan announced today by President Obama. As Dow Jones Newswires' Martin Vaughan explains to Kelsey Hubbard on the News Hub, the Obama budget would allow
tax cuts enacted under the Bush administration to expire.

 WatchVideo Report.

В середине января Обама объявил о ведении налога на крупнейшие банки США, ведь именно на спасение этих банков во время кризиса были потрачены громадные суммы налогоплательщиков.
"Моя задача возместить все до последнего цента из тех денег, которые банки должны американскому народу, - заявил Обама". Налог будет действовать на протяжении 10 лет в виде 0,15 % комиссии от совокупных активов компании и ляжет на плечи финансовых организаций, чьи активы превышают 50 миллиардов долларов, причем банки, которые ничего не получали от правительства тоже подпадают под общую гребенку. Цель собрать 117 миллирдов потраченных на спасение банков в криисный период.
Малый бизнес, в свою очередь, избавят от налога на доходы с капитала и предоставят налоговый кредит для создания новых рабочих мест, а также простимулируют инвестирование - все это  в основном из средств программы по борьбе с плохими активами, в простонародьюе TARP.

Настроение автора: игра - больше, чем зависимость. Наполнить игру смыслом, сделать ее продуктивной.

05.02.10 - США.
Невзирая на хорошие данные отчетности компаний, улучшающуюся ситуацию на рынке труда и прочее, прочее, прочее - кукловоды финансового рынка таки отыграли свой сценарий на устрашение толпы и снятие сливок на панике. Причем шоу cудя по всему только начинается. Посмотрим какие страшилки и заманухи для развода толпы использовались в этот раз.

Нужно отметить, что вторая волна кризиса, а похоже именно ее начало мы и наблюдаем сейчас, началась (читай санкционирована) синхронно с перевыборами Бернанке на второй срок - рулевому дали отмашку - все ок - мочи!

Страшилка номер раз. Евро в опасности - спасайся кто может!

1. Греция и Испания подверглись атаке спекулянтов - жесть! Конечно, Германию сложнее нагнуть, - выбрали маленьких :)... Португалия на очереди.
Чего пишет пресса:
5.02.10 13:10 ТЕКСТ: Константин Пукемов, Андрей Ковалевский, Глеб Климентьев

Мировые фондовые площадки охватила новая волна падения. Страху на инвесторов нагнали замаячившие дефолты Греции, Португалии и Испании, а также рост безработицы в США. Госдолги и безработица главные вызовы ближайшего будущего, говорят эксперты. На этом фоне доллар взлетел к евро и рублю.

Инвесторы по всему миру нервничают и продают активы.

В США в четверг падение индекса Standard & Poor's 500 превысило 3% это максимум с апреля прошлого года. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 2,61%, а Nasdaq Composite опустился на 2,99%. Лучшие американские компании дешевели на глазах. Алюминиевый гигант Alcoa снизил капитализацию на 4,3%, Freeport-McMoRan Copper & Gold опустился на 5,3%, Titanium Metals Corp. на 11%. Mastercard снизилась на 10%, Boeing подешевел на 3,5%. Лишь 11 компаний из 500 крупнейших смогли избежать падения.

Фондовые индексы Европы чувствовали себя не лучше. По итогам торгов в четверг сокращение составило 2,53,5%. Зафиксированы рекорды падения за последние два месяца. Сводный индекс региона Dow Jones Stoxx 600 опустился на 2,7%. Из семнадцати фондовых индексов стран Западной Европы выстоял только исландский рынок. Сильнее всего в еврозоне просела Португалия(PSI-20 потерял 5%) и Греция (ASE опустился на 3,3%).
Полный текст статьи тут

Прекрасно! Желаемый эффект достигнут - доллар растет, как говорится, автора, автора! Хотя вряд ли мы познакомимся кода нибудь с автором этой пъессы, да и не очень хочется - личность явно мрачная :)

Читаем в инете далее:

Председатель ЕЦБ уверен, что Греция сможет сократить дефицит бюджета, превышающий 12%. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции по итогам заседания центробанка, на котором было решено сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне в 1%. [Мы ожидаем и уверены, что правительство Греции примет все решения, которые позволят ему достигнуть этой целиk,  передает Bloomberg слова Трише. По его мнению, ставка рефинансирования в Европе сейчас вполне соответствует экономическим условиям...

Читаем между строк - кризис в зоне евро только начинается - доллар будет укрепляться и дальше. Фондовые рынки упадут еще круче - спекулянтам лафа, ивесторам поумнее тоже - на развороте, который неминуемо произойдет через какое то время, еще раз прикупят что получше и почти даром - передел продолжается.

Ок, посмотрим графики для разнообразия:

Что поражает так это то, что моя профит-сетка (не путать с зомби сеткой Фибоначчи) высчитанная несколько лет назад отрабатывается рынком как часы, а это означает, что работает компьютерная программа - робот которому все равно кризис не кризис - скорее изначально работает робот, а под его паттерны уже подгоняют новости, взрывают башни, отказывают в поддержке  Леман Бразерс, создают кризис в Греции и так далее, чем наоборот :)

Исходя из тех же паттернов мы увидим евро на уровнях 1,33 и ниже 1,2235 в течении нескольких последующих недель:


Золото - сценарий менее явный, но цели с которых можно начинать прикупаться - 980 - 950.
Пока же золото стабилизировалось в диапазоне 1043-1078:



Страшилка номер два. Банковская реформа от Обамы - шаг влево, вправо - побег, прижок на месте - провокация?! Конец эры "too big to fail"?

"Президент США Барак Обама, реагируя на назревшее в обществе в свете финансового кризиса недовольство банкирами и банками, выступил с предложением провести наиболее масштабную реформу банковской системы страны с 1930-х годов. Мировые биржи встретили этот план обвалом индексов. "

О чем собственно речь? Читаем прессу:

Глава Белого дома в своем страстном выступлении в четверг вечером пообещал, что "больше никогда американскому налогоплательщику не придется выступать в роли заложника  банка, который слишком велик, чтобы можно было допустить его банкротство". Предложения Обамы предполагают реструктуризацию некоторых из наиболее заметных финансовых гигантов США, включая JPMorgan Chase и Goldman Sachs.

В связи с этим американский президент, следуя рекомендациям бывшего главы ФРС США Пола Волкера, предлагает ограничить размеры банков. Это должно снизить степень риска деятельности финансовых институтов для общества. Кроме того, Обама хочет запретить банкам вести торговые операции на фондовом рынке, а также запретить банкам владеть хеджевыми фондами и частными акционерными группами, спонсировать или инвестировать в них". Вся эта деятельность, по словам Обамы, является излишней, поскольку не отвечает задачам "обслуживания клиентов".
полный текст авторской статиьи тут

Фуф! Ну после таких заявлений президента странно как рынок вообще на ноль не упал. Это ж основные средства, которыми фондовая бирда то и питается - ликвидность снизится на порядок, стоимость акций упадет до реальной - в десятки раз ниже той, что сейчас...

Так что я голосую за вторую страшилку как за ключевой фактор и основной стимулятор обвала фондового рынка в настоящий момент.

"Реформа Обамы, во многом повторяющая американский закон периода Великой депрессии, разделявший розничные и инвестиционные банки,  должна получить одобрение в Конгрессе. "

Упаси Боже они ее примут! Фондовый рынок может это просто не перенести - доверие инвесторов - тех же американцев (и не только) к быржевому инвестированию упадет до нуля и придется все создавать заново.

В любом случае будет весело. Жизнь продолжается. Играйте и получайте от игры удовольствие, ведь она создана именно для этого!

Cегодня на форуме:
Финансово-аналитический портал www.Barchart.com



Как это было:

по материалам РБК

04.02.2010, Нью-Йорк 20:42:37 Управление Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк подает гражданский иск против крупнейшего коммерческого банка США Bank of America (BofA) и его бывшего исполнительного директора Кена Льюиса. Нью-Йоркская прокуратура обвиняет BofA в обмане инвесторов в истории со скандальной покупкой инвестиционного банка Merrill Lynch в конце 2008г., передает Associated Press.

Напомним, что в начале 2009г. генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинил руководство Bank of America в сознательном замалчивании проблем в Merrill Lynch при покупке этой компании. BofA договорился о приобретении Merrill Lynch осенью 2008г., в разгар мирового финансового кризиса. Сделка официально была закрыта 1 января 2010г., однако, как выяснилось, незадолго до этого менеджерам Merrill Lynch были выплачены годовые бонусы на общую сумму в 3,6 млрд долл. При этом в IV квартале 2008г. Merrill Lynch понес убытки на 15,4 млрд долл., которые были переложены на плечи BofA.

Обстоятельства покупки Merrill Lynch возмутили акционеров Bank of America, американскую общественность и регуляторов. В 2009г. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на BofA, обвинив компанию во введении инвесторов в заблуждение относительно бонусов в Merrill Lynch. Bank of America урегулировал претензии SEC во внесудебном порядке, выплатив 33 млн долл. штрафа. Однако SEC на этом не успокоилась: в прошлом месяце против BofA было заведено новое дело, фокусирующееся на многомиллиардных убытках Merrill Lynch перед сделкой с BofA.

Настроение автора - вот уже около 5 месяцев я изучаю специфику работы на рынке акциий. Пока выводы достаточно неутешительные - ребята, приходящие торговать акциями, попадают практически в ту же атмосферу безграмотного, бестолкового трейдинга, что и мы, пришедшие в свое время на форекс, с той лишь разницей, что теории рынка вообще никто не учит (на форексе хоть какие то попытки есть даже у нечистоплотных диллингов).

Первое время, глядя как народ пытается войти со стопом 3-4 цента в акцию по минутному графику, не привыкшему к такому зрелищу человеку сложно сохранять психическое равновесие. Особенно понимая, что средств "на разбогатеть" вносят всего то пару тысяч  долларов, - просто жесть. 

Самое удивительное, что находятся люди, которые даже в таких жестких условиях  умудряются находить алгоритмы относительно стабильного заработка...

Можно ли зарабатывать торгуя акциями интрадей? Безусловно! Однако лично мне все больше нравится работа с опционами.  Меньше суеты и гораздо больше толку. Существует интернет -ресурс, созданный OIC (the optional industry council) - это лучшее, что мне пока удалось найти по обучению теории и практике опционной торговли Free of charge - безвозмездно.


После регистрации у вас появится возможность просматривать профессионально подготовленные вебинары:

 
Именно этот ресурс я сейчас и прорабатываю - сразу предупреждаю - есть 2 "но".

Первое "но" - но, придется выучить английский язык. Бонус - это вам обязательно пригодится :)

Второе  "но" - но, это надолго - опционные стратегии придется прощупать ручками, а это как убирать снег в Сибири ,  - их там около 50. Бонус - вопрос как зарабатывать трейдингом отпадет уже после первой половины курса...

Всем удачи и терпения - это всегда вознаграждается.

Ну, вернемся к нашим баранам.

Бернанке оставили при деньгах еще на четыре года - смешно, как говорят россияне, если бы не было так трагично... Причем уже пятница показала, что фондовому рынку это ничем хорошим не откликнется :)

На фондовых площадках коллапс - начало конца? Просто откат или мы увидим таки двойное дно гораздо раньше, чем ожидалось (через 1-2 года)? В любом случае, американский фондовый рынок испытывает сильнейшее давление - знать бы еще с чьей стороны и когда этот прессинг закончится. Хотя это все та же компания, которая легким движением руки утопила "Леман Бразерс" и ввергла мировую экономику в шоковое состояние, так сказать первая часть марлезонского балета состоялась, антракт подходит к концу, с нетерпением ждем вторую часть. 

Ок, пока же посмотрим на индекс страха - VIX:




Нет, ну на панику это пока точно не тянет. Посмотрим ближайшие перспективы по сп 500...

По Н4 мы уже на месте - возможно 1065 станет новым локальным минимумом на неделю-другую:



В худшем случае мы провалимся до  уровня 990, чего многие аналитики как раз и ожидали еще в прошлом году:



Трендообразующие новости:

Бернанке оставили при деньгах еще на четыре года.

Выпускник Гарвардского университета, бывший преподаватель Принстона, специализировавшийся на временах Великой депрессии, вряд ли когда-то мог предположить, что будет назван журналом Time (в 2009 году) [человеком годаk за то, что ему придется спасать американскую экономику от самого жестокого кризиса с тех самых времен. Экономисты признают, что избранный им путь накачки финансовых рынков денежной ликвидностью помог Америке рекапитализировать кредитную систему, что являлось первоочередной задачей в острой фазе кризиса.

[Был ли у ФРС США в тот момент другой выход, вряд ли сейчас кто-то сможет сказатьk, говорит аналитик НБ [Трастk Павел Пикулев. Однозначно то, что важно было действовать, и к подобным решительным действиям Бен Бернанке был подготовлен лучше, чем кто бы то ни былоk.

Выдвигая кандидатуру Бена Бернанке на второй срок, президент Обама заявил, что глава ФРС [продемонстрировал мудрость и стойкость руководителя в разгар финансового и экономического кризисаk. В четверг он сообщил, что [удовлетворен широким двухпартийным голосованием в сенате по утверждению Бена Бернанке на следующий срок председателем Федеральной резервной системыk. В поддержку кандидатуры главы ФРС высказалось 70 членов верхней палаты конгресса, против 30, сообщило агентство Bloomberg.

продолжение авторской статьи
Несмотря на переизбрание большинством голосов, критики в адрес Бернанке в последнее время раздается немало. На этой неделе несколько влиятельных сенаторов высказались против его переназначения, сообщив, что он не спас экономику, а, напротив, как раз разогрел ее свеженапечатанными деньгами, от которых теперь неизвестно как избавляться. Также Бернанке критикуют за вложение огромных бюджетных средств в спасение American International Group и Citigroup.

Этот сценарий по идее должен сопровождаться ростом доллара, падением мажоров (австрал, евро, фунт), нефти и золота - как раз то, что и наблюдается в настоящий момент. Отсалось спокойно отработать это движение.

Мне понравилось именно это:

Опыт - вот то, что на самом деле важно для меня. Для тех, кто хорошо знает английский я рекомендую подписаться на сервис http://www.traderinterviews.com - вы услышите интервью с реальными трейдерами, маркетмейкерами и просто успешными людьми биржевой тусовки.




Великолерпное интервью с бывшим маркетмейкером сегодня - много интересных нюансов о работе специалиста на бирже.

Опыт - вот то, что на самом деле важно для меня. Для тех, кто хорошо знает английский я рекомендую подписаться на сервис http://www.traderinterviews.com - вы услышите интервью с реальными трейдерами, маркетмейкерами и просто успешными людьми биржевой тусовки.




Великолерпное интервью с бывшим маркетмейкером сегодня - много интересных нюансов о работе специалиста на бирже.

Итак, доллар уронить вчера так и не удалось, фондовые рынки активно выросшие в начале американской сессии  благополучно откатились к минимумам пятницы к ее концу. Печальная картина. Впрочем, нам то какая разница? Радует то, что наблюдается явно управляемая и прогнозируемая ситуация - все ходит по правилам - красота:





Сегодняшний день вполне вероятно даст новый толчок росту доллара - вечером ожидаем решение по ставкам и выступление Обамы с разьяснениями по ситуации и прогнозом на будущее.

Пресса о этом событии:
У критической точки. Так многие эксперты оценивают ситуацию, в которой оказался президент США в начале второго года своего срока. Его популярность падает, его партия потеряла ключевое место в сенате, попытки реформировать систему здравоохранения отложены на неопределенное время. Безработица высока. От президента ждут действий. На таком политическом фоне Барак Обама обратится в среду вечером с ежегодным посланием к конгрессу докладом о положении страны, который может стать одним из важнейших выступлений его президентства.

Американская конституция предписывает президенту периодически сообщать конгрессу о ситуации в стране. Первым с посланием к конгрессу выступил Джордж Вашингтон в январе 1790 года в Нью-Йорке. Вторую речь он произнес уже на следующий год и этим положил начало ежегодным президентским посланиям конгрессу.

Что хотят услышать американцы от своего президента сегодня? Политолог из Института общественных интересов в Маунт-Плезенте (штат Айова) Джон Хендерсон ответил так:

Главный вопрос положение в экономике. В стране безработица превышает 10 процентов. Предприятия не набирают людей. Меры по стимулированию экономики не принесли желаемых результатов. Американцы ждут от президента ответа на вопрос, где обещанные новые рабочие места? Где результаты многомиллиардных финансовых вливаний в экономическое оздоровление?
авторский текст тут

А вот информация по ставке:

27 января. FINMARKET.RU -Комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам двухдневного заседания 26-27 января, как ожидается, оставит неизменной базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых. Таков прогноз аналитиков, опрошенных зарубежными СМИ.

Аналитики по-прежнему еще уверены, что нынешние рекордно низкие ставки будут сохранены на прежнем уровне в течение "длительного периода времени". Как отмечают некоторые эксперты, за время, прошедшее с момента предыдущего заседания FOMC в середине декабря, экономическая конъюнктура едва ли улучшилась. В частности, по словам экономиста BNP Paribas Бриана Фаббри, "с прошлого заседания ФРС поток экономических данных в лучшем случае был смешанным, а в некоторых секторах экономики наступили ухудшения". Так, вчера стало известно, что продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре упали на 16,7% - до 5,45 млн домов в годовом исчислении. Аналитики ожидали снижения на 9,8% - до 5,9 млн домов. Падение стало максимальным за все время отслеживания этого показателя, которое началось в 1968 году. Кроме того, ряд экономистов полагает, что сохраняющаяся неопределенность относительно судьбы нынешнего главы ФРС Бена Бернанке и нерешенность вопроса о его переизбрании на второй срок также заставят членов комитета воздержаться от судьбоносных решений.

There's a Fed rate announcement at 2:15pm ET on Wednesday27 January 2010. On the previous Fed Day the FOMC kept the rates in the 0% to 0.25% range.
Вот так отреагировал сп 500 ан предыдущие новости по ставке:

This is what the E-Mini S&P500 Market did after the last FOMC rate change announcement on 16 December 2009 when the FOMC kept the rate in the 0% to 0.25% range

Золото флетует:



Практически ни один брокер не предоставляет возможности бесплатно потренироваться в работе с акциями - за котировки приходится платить и за программу тоже. Однако в интернете все же есть продукты, позволяющие попробовать свои силы и оценить свою готовность к выходу на реальные биржевые просторы.

В качестве примера я хочу упомняуть проект портала marketwatch - после регистрации в игре вы сможете покупать и продавать акции и наблюдать за состоянием своего портфолио с безопасного от реальной биржи расстояния.



Я не буду уделять много внимания этой версии так как она не очень хорошо проработана авторами, как это ни странно - так, медленная игрушка и все же потестируйте, возможно вы найдете в ней что то интересное для себя.

Сразу оговорюсь, что версии виртуальной биржи, которая меня бы устроила хотя бы на 70 % я пока не нашел. Лучшее из того, что мне пока удалось найти это виртуальная биржа от компании fxglive. После регистрации вы получите программу, графики там мертворожденные, но зато вы сможете размещать ордера.

Порфтолио и алерты в программе FXGraph Premium:



В программе отлично проработана возможность использования алертов - вы сможете делать это прямо из окошка своего портфолио. Указываете свой почтовый ящик, настраиваете в браузере уведомления о свежей почте (я использую для этого Opera) и мгновенно получаете сообщение о сработавшем уровне вашего алерта.

Есть недостатки в FXGraph Premium и их немало, но пока все же это лучшее, что мне удалось найти в инете по виртуальной бирже.

Оставьте комментарий, если вы знаете варианты получше.

Практически ни один брокер не предоставляет возможности бесплатно потренироваться в работе с акциями - за котировки приходится платить и за программу тоже. Однако в интернете все же есть продукты, позволяющие попробовать свои силы и оценить свою готовность к выходу на реальные биржевые просторы.

В качестве примера я хочу упомняуть проект портала marketwatch - после регистрации в игре вы сможете покупать и продавать акции и наблюдать за состоянием своего портфолио с безопасного от реальной биржи расстояния.





Я не буду уделять много внимания этой версии так как она не очень хорошо проработана авторами, как это ни странно - так, медленная игрушка и все же потестируйте, возможно вы найдете в ней что то интересное для себя.

Сразу оговорюсь, что версии виртуальной биржи, которая меня бы устроила хотя бы на 70 % я пока не нашел. Лучшее из того, что мне пока удалось найти это виртуальная биржа от компании fxglive. После регистрации вы получите программу, графики там мертворожденные, но зато вы сможете размещать ордера.

Как работаю я? У меня запущено несколько программ, каждая из которых дает свой кусок информации:

1. Отбор акций в режиме реального времени делает робот- таких программ в инете много, простейший пример программа авточартист (хотя и не лучший на данный момент):


2. Графики я смотрю в терминале синкорсвим (prophet):


3. Ордера на покупку можно выставлять уже как раз в программе FXGraph Premium:



В программе отлично проработана возможность использования алертов - вы сможете делать это прямо из окошка своего портфолио. Указываете свой почтовый ящик, настраиваете в браузере уведомления о свежей почте (я использую для этого Opera) и мгновенно получаете сообщение о сработавшем уровне вашего алерта.

Есть недостатки в FXGraph Premium и их немало, но пока все же это лучшее, что мне удалось найти в инете по виртуальной бирже.

Оставьте комментарий, если вы знаете варианты получше.

Вчера нашел несколько новых рабочих сайтов для себя. Один из них рекомендую сегодня:

http://www.stockconsultant.com/ - как говорится - must see!


Сп 500 в широком флете, что часто предшествует развороту. Пока что все выглядит в рамках приличий, хоть и расширенных... рамках:
 

За что я и люблю сп 500 - четкая отработка уровней несправедливой цены - при достаточном терпении, все просто и предсказуемо.

Посмотрим как вчера отработали трендообразующие акции индекса:



Ну и рассмотрим лидера выборки по объему - IBM:



Очень и очень приличный результат - максимум, чего удалось достичь за 2009 и начало этого года - обновлены хаи. Ближайший опционный уровень с большим открытым интересом - 135.00




Посмотрим, как выглядят сектора в целом на вчера - чистенько выросли:






Итак, пятничные просадки фондовый рынок восстановил, однако рост доллара продолжается - непорядок. Далее как обычно - или рост доллара продолжится и фондовые рынки таки сильно просядут, или снова развернется доллар - посмотрим.



Пока же мажоры четко дают понять свои цели, - вот ситуация по фунту на м 30, например:


Продолжается движение к уровню контракта, возможно его пробитие и продолжение тренда на юг.

Интересно и полезно:

Есть отличный тулбар для фаерфокса, причем совершенно неожиданно обнаружился отличный встроенный сервис потокового видео со всего мира!!!!
Ну а самое невероятное то, что там есть канал Блумберг-бизнес и он работает!




Так что от этого счастья отказаться просто нереально.

Ок, посмотрим что у нас с сп 500:




Выглядит малоинформативно. Что ж, рассмотрим сам индекс в разрезе:



Ну а если еще проще, то посмотрим ситуацию с его 10 трендообразующими участниками:



данные с сайта standardandpoors.com

Теперь осталось посмотреть пятничную выборку по этим компаниям и получим потенциальное направление сп 500 на ближайшие дни:



Ну это явно не север, что в целом подтверждается и настроеним рынка:



Если вы так же как и я работаете с файлами в инете, то вам тоже частенько приходится пользоваться сервисами хранения файлов.

Вот несколько из самых интересных ресурсов:

Самый простой и надежный для меня сервис imageshack.us- работает безотказно, можно грузить как рисунки, так и видео, дает ссылки для всех инет ресурсов. Есть своя панель инструментов, которая легко встраивается в браузеры фаерфокс и эксплорер:




Основное преимущество - минимум наворотов и максимум удобства и практичности:



Подобными достоинствами обладает и следующий похожий сервис 4shared

Тут намного приятнее графика, но уже сложнее работать, хотя дело привычки:

 

Есть отличный тулбар для фаерфокса, причем совершенно неожиданно обнаружился отличный тул-бар потокового видео со всего мира!!!!
Ну а самое невероятное уже то, что там обнаружился встроенный канал Блумберг-бизнес и он работает!




Так что от этого счастья отказаться просто нереально.

Ну а самым продвинутым файлообменником с ресурсом для бесплатного хранения файлов в 1 Гигабайт по праву остается filesanywhere.com



Тут много интересных возможностей. Например, паролирование ссылок на файлы, автоматическое создание виджетов из своих файлов и так далее...

Программы хранения файлов:

Если вы так же как и я работаете с файлами в инете, то вам тоже частенько приходится пользоваться сервисами хранения файлов.

Самый простой и надежный для меня сервис imageshack.us- работает безотказно, можно грузить как рисунки, так и видео, дает ссылки для всех инет ресурсов. Есть своя панель инструментов, которая легко встраивается в браузеры фаерфокс и эксплорер:




Основное преимущество - минимум наворотов и максимум удобства и практичности:



Подобными достоинствами обладает и следующий похожий сервис 4shared

Тут намного приятнее графика, но уже сложнее работать, хотя дело привычки:

 

Есть отличный тулбар для фаерфокса, причем совершенно неожиданно обнаружился отличный тул-бар потокового видео со всего мира!!!!
Ну а самое невероятное уже то, что там обнаружился встроенный канал Блумберг-бизнес и он работает!




Так что от этого счастья отказаться просто нереально.

Ну а самым продвинутым файлообменником с ресурсом для бесплатного хранения файлов в 1 Гигабайт по праву остается filesanywhere.com



Тут много интересных возможностей. Например, паролирование ссылок на файлы, автоматическое создание виджетов из своих файлов и так далее...

Во вторник 12 января 2010 Штаты порадовали очередным волатильным днем на фоне ужесточения монетарной политики Китая и провальных новостей по Алкоа.



Мда, 11 % падения акции за пару часов маркета это многовато:


Еще одна возможность для инвесторов прикупить хороший товар на долгосрочку :)

РБК, 13.01.2010 10:26

Накануне американский рынок снизился на фоне слабого отчета Alcoa на сообщениях о планах Китая остудить свою экономику.
Dow Jones упал на 0,34%, до 10637,26 пункта, S&P 500 потерял 0,94%, значение на закрытие - 1136,22 пункта.


Индекс высокотехнологичного рынка NASDAQ ослаб на 1,3%, до уровня 2282,31. Достаточно значительно испугало рынки сообщение о начале "стратегии по выходу" Китая из программ по стимулированию экономики. Вчера было объявлено о повышении нормы резервов для китайских банков. Кроме того, Центральный банк Китая разместил годовые векселя по более высокой ставке, что вызвало рост трехмесячных ставок на рынке МБК. Эта новость, в том числе, "зацепила" и американский рынок. Акции банков значительно подешевели. Котировки JPMorgan снизились на 2,34%,


BoA - на 3,37%. Сырьевые "фишки" падали, в том числе, вслед за снижением цен на сырье. Акции Exxon упали на 0,5%.

В целом вчерашний день ознаменовался выводом капитала из всех рисковых активов в пользу консервативных. Так доходности американских гособлигаций ощутимо упали. Индекс волатильности VIX, показав минимальные значения, начал расти. Его нормальное значение для текущей ситуации на рынке должно быть повыше текущих уровней. Это может предвещать локальный разворот рынка. Технически цели по S&P лежат на 1075 пунктах - это около 5% вниз. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы растут на 0,2%, отмечает аналитик ИК "Брокеркредитсервис" Дмитрий Савченко.

Ок, спасибо Дмитрию за анализ - ленив я для этого дела, только фотки добавил :)

Что у нас на форексе, поглядим:


Наметился легкий разбаланс, однако понижательный тренд по доллару все же превалирует. Подождем прояснения ситуации. В Штатах начинается сезон отчетности компаний - золотое время для интрадейщиков по акциям.

По сп 500 мы как минимум в широком флете, как показано на рисунке ниже , а  максимум - начинаем разворот вниз. Ну, это минимум через пару тройку дней прояснится.



Да, стоит еще помянуть о обвале золота, это  очень красиво смотрелось :)